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プリントネットのキャッシュフロー計算書

（2022年8月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2020年11月１日　至　2021年８月31日)	当事業年度 (自　2021年９月１日　至　2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	208,910	630,726
減価償却費	432,667	517,976
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,568	265
賞与引当金の増減額（△は減少）	38,845	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△15,718	△48,205
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7,588	20,270
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△203,525	600
長期未払金の増減額（△は減少）	207,325	－
受取利息及び受取配当金	△1,282	△3,534
支払利息	6,148	8,600
保険解約返戻金	－	△58,507
支払手数料	2,362	177
有形固定資産売却損益（△は益）	△27	△832
補助金収入	△10,000	－
固定資産除却損	1,267	1,176
受取補償金	－	△21,345
工場閉鎖損失	13,930	－
売上債権の増減額（△は増加）	123,195	△90,721
棚卸資産の増減額（△は増加）	24,468	△133,771
仕入債務の増減額（△は減少）	△28,233	△24,050
未払金の増減額（△は減少）	△17,880	16,078
未払消費税等の増減額（△は減少）	－	△71,819
その他	△20,921	△74,335
小計	766,552	668,746
利息及び配当金の受取額	1,282	3,527
利息の支払額	△5,942	△9,384
補償金の受取額	－	21,345
法人税等の支払額	△4,300	△95,561
法人税等の還付額	7,933	161
営業活動によるキャッシュ・フロー	765,526	588,835
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△98,748	△886,314
有形固定資産の売却による収入	27	1,000
無形固定資産の取得による支出	△40,771	△79,967
敷金及び保証金の差入による支出	△374	△14,073
敷金及び保証金の回収による収入	6,551	11,145
保険積立金の積立による支出	－	△16,938
保険積立金の解約による収入	－	79,458
補助金の受取額	10,000	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	△276	344
その他	△14,748	△4,568
投資活動によるキャッシュ・フロー	△138,339	△909,914
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	600,000
短期借入金の返済による支出	△750,000	－
長期借入れによる収入	100,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△853,437	△723,447
配当金の支払額	－	△49,567
自己株式の取得による支出	△171,584	△22,223
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,675,021	304,761
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,047,834	△16,317
現金及び現金同等物の期首残高	2,066,802	1,018,967
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,018,967	※ 1,002,649