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(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

当事業年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

642,911

830,453

減価償却費

329,602

350,010

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,273

2,138

賞与引当金の増減額（△は減少）

△215

9,712

ポイント引当金の増減額（△は減少）

7,544

8,513

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,371

11,202

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,575

15,959

受取利息及び受取配当金

△15

△13

受取保険金

△10,169

－

支払利息

6,498

4,895

支払手数料

4,633

－

株式交付費

1,608

10,232

有形固定資産売却損益（△は益）

9,864

△60,552

有形固定資産除却損

4,652

2,457

売上債権の増減額（△は増加）

△22,641

△118,985

たな卸資産の増減額（△は増加）

△29,486

6,766

仕入債務の増減額（△は減少）

22,365

84,057

未払金の増減額（△は減少）

△6,193

21,217

その他

△12,072

31,743

小計

983,109

1,209,809

利息及び配当金の受取額

15

12

保険金の受取額

10,169

－

利息の支払額

△6,653

△4,773

支払手数料の支払額

△4,633

－

法人税等の支払額

△182,131

△299,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

799,875

905,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△761,268

△784,152

有形固定資産の売却による収入

3,820

63,620

無形固定資産の取得による支出

△7,200

△810

敷金及び保証金の差入による支出

△10

△16,754

その他

1,864

△26,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

△762,793

△764,727

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年11月１日

　至　平成29年10月31日)

当事業年度

(自　平成29年11月１日

　至　平成30年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△830,952

△524,280

リース債務の返済による支出

△3,855

－

株式の発行による収入

167,836

1,264,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

△66,970

740,607

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,888

881,049

現金及び現金同等物の期首残高

1,151,207

1,121,319

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,121,319

※ 2,002,368