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プリントネット(7805)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

プリントネットのキャッシュフロー計算書

（2024年8月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2022年９月１日　至　2023年８月31日)	当事業年度 (自　2023年９月１日　至　2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	658,031	318,543
減価償却費	531,315	515,687
減損損失	26,451	136,713
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,511	△274
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,769	△0
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△19,568	△5,776
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7,332	13,639
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	600	△5,745
受取利息及び受取配当金	△2,860	△3,929
支払利息	9,774	8,995
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△703
固定資産除却損	5,017	1,613
受取補償金	－	△2,183
売上債権の増減額（△は増加）	△64,735	143,659
棚卸資産の増減額（△は増加）	△116,593	△176,932
仕入債務の増減額（△は減少）	31,482	△45,632
未払金の増減額（△は減少）	16,098	△7,464
未払消費税等の増減額（△は減少）	24,829	△30,632
その他	97,409	40,524
小計	1,210,842	900,103
利息及び配当金の受取額	2,858	3,938
利息の支払額	△10,420	△8,161
補償金の受取額	－	2,183
法人税等の支払額	△294,287	△258,927
営業活動によるキャッシュ・フロー	908,993	639,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△161,042	△318,417
有形固定資産の売却による収入	－	4,064
有形固定資産の除却による支出	－	△1,200
無形固定資産の取得による支出	△13,457	△26,350
事業譲受による支出	△187,000	－
敷金及び保証金の差入による支出	△3,941	－
敷金及び保証金の回収による収入	13,216	－
保険積立金の積立による支出	△16,938	△16,938
短期貸付金の増減額（△は増加）	94	68
その他	△3,404	△439
投資活動によるキャッシュ・フロー	△372,472	△359,213
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,080,000	1,890,000
短期借入金の返済による支出	△1,141,420	△1,963,580
長期借入れによる収入	300,000	437,160
長期借入金の返済による支出	△608,930	△623,737
配当金の支払額	△49,475	△57,906
自己株式の取得による支出	△80,137	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△499,962	△318,067
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	36,558	△38,145
現金及び現金同等物の期首残高	1,002,649	1,039,208
現金及び現金同等物の期末残高	1,039,208	1,001,063