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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当事業年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
318,543
678,212
減価償却費
515,687
489,822
減損損失
136,713
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△274
320
賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
1,004
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△5,776
965
株式給付引当金の増減額（△は減少）
22,649
退職給付引当金の増減額（△は減少）
13,639
15,420
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5,745
受取利息及び受取配当金
△3,929
△6,136
支払利息
8,995
9,734
有形固定資産売却損益（△は益）
△703
△718
保険解約返戻金
△105,080
固定資産除却損
1,613
0
事業譲渡損益（△は益）
△6,942
受取補償金
△2,183
売上債権の増減額（△は増加）
143,659
△44,537
棚卸資産の増減額（△は増加）
△176,932
△11,140
仕入債務の増減額（△は減少）
△45,632
323,102
未払金の増減額（△は減少）
△7,464
7,279
未払消費税等の増減額（△は減少）
△30,632
50,318
その他
40,524
31,279
小計
900,103
1,455,554
利息及び配当金の受取額
3,938
6,136
利息の支払額
△8,161
△9,707
補償金の受取額
2,183
法人税等の支払額
△258,927
△103,935
639,136
1,348,048
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△318,417
△312,296
有形固定資産の売却による収入
4,064
718
有形固定資産の除却による支出
△1,200
無形固定資産の取得による支出
△26,350
△16,922
事業譲渡による収入
11,539
敷金及び保証金の回収による収入
7,546
保険積立金の解約による収入
235,730
保険積立金の積立による支出
△16,938
短期貸付金の増減額（△は増加）
68
△85
△439
△426
△359,213
△74,195
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,890,000
2,300,000
短期借入金の返済による支出
△1,963,580
△2,465,000
長期借入れによる収入
437,160
100,000
長期借入金の返済による支出
△623,737
△618,634
配当金の支払額
△57,906
△62,824
自己株式の取得による支出
△3
△318,067
△746,458
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△38,145
527,394
現金及び現金同等物の期首残高
1,039,208
1,001,063
現金及び現金同等物の期末残高
1,528,457
