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ブシロードのキャッシュフロー計算書

（2022年6月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年８月１日　至　2021年６月30日)	当連結会計年度 (自　2021年７月１日　至　2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△45,478	4,873,283
減価償却費	511,163	501,340
減損損失	354,339	149,366
のれん償却額	40,406	29,018
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△17,607	46,888
賞与引当金の増減額（△は減少）	△335	94,585
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15,717	19,038
受取利息及び受取配当金	△28,560	△30,048
支払利息	54,397	68,614
持分法による投資損益（△は益）	103,759	△30,518
助成金収入	△248,350	△1,182,244
投資有価証券評価損益（△は益）	274,629	90,499
売上債権の増減額（△は増加）	406,661	△1,094,536
棚卸資産の増減額（△は増加）	△729,073	129,653
仕入債務の増減額（△は減少）	126,131	2,068,281
未払金の増減額（△は減少）	△907,379	540,583
その他	△389,395	△613,618
小計	△478,975	5,660,185
利息及び配当金の受取額	52,026	29,018
利息の支払額	△55,269	△68,867
助成金の受取額	248,350	1,111,893
法人税等の支払額	△1,187,114	△321,886
法人税等の還付額	23,288	458,584
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,397,694	6,868,927
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△2,586,302	△4,675,022
定期預金の払戻による収入	2,440,635	3,740,490
固定資産の取得による支出	△352,057	△2,084,491
投資有価証券の取得による支出	－	△1,479,366
貸付金の回収による収入	4,404	5,300
投資有価証券の償還による収入	201,250	116,920
敷金の差入による支出	△617	△87,580
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△78,265	－
その他	90,727	25,926
投資活動によるキャッシュ・フロー	△280,224	△4,437,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	△80,000
長期借入れによる収入	2,720,000	4,295,000
長期借入金の返済による支出	△3,911,044	△4,547,160
株式の発行による収入	145,650	126,150
新株予約権付社債の発行による収入	4,985,183	－
自己株式の取得による支出	－	△2,023,028
その他	△44,353	△66,905
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,895,435	△2,295,944
現金及び現金同等物に係る換算差額	76,534	521,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,294,051	656,427
現金及び現金同等物の期首残高	20,152,398	22,446,449
現金及び現金同等物の期末残高	22,446,449	23,102,877