ブシロード

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年８月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,759,005

△45,478

減価償却費

360,916

511,163

減損損失

－

354,339

のれん償却額

25,105

40,406

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,579

△17,607

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,495

△335

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,247

15,717

受取利息及び受取配当金

△59,829

△28,560

支払利息

42,931

54,397

持分法による投資損益（△は益）

17,972

103,759

災害による損失

23,950

－

受取保険金

△35,817

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

274,629

段階取得に係る差損益（△は益）

3,557

－

売上債権の増減額（△は増加）

94,688

406,661

たな卸資産の増減額（△は増加）

△449,482

△729,073

仕入債務の増減額（△は減少）

△883,622

126,131

未払金の増減額（△は減少）

△85,018

△907,379

その他

3,232

△389,395

小計

1,845,920

△230,624

利息及び配当金の受取額

55,327

52,026

利息の支払額

△44,651

△55,269

災害による損失の支払額

△23,950

－

保険金の受取額

35,817

－

法人税等の支払額

△1,131,537

△1,163,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

736,926

△1,397,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,594,899

△2,586,302

定期預金の払戻による収入

2,077,909

2,440,635

固定資産の取得による支出

△378,749

△352,057

投資有価証券の取得による支出

△1,001,484

－

投資有価証券の売却による収入

100,000

－

貸付けによる支出

△20,440

－

貸付金の回収による収入

2,755

4,404

投資有価証券の償還による収入

－

201,250

敷金の差入による支出

△51,709

△617

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△132,946

△78,265

その他

△6,602

90,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,006,166

△280,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,800,000

2,720,000

長期借入金の返済による支出

△3,204,434

△3,911,044

株式の発行による収入

674,535

145,650

新株予約権付社債の発行による収入

－

4,985,183

自己株式の取得による支出

△324,679

－

その他

△46,786

△44,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,898,634

3,895,435

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43,578

76,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,585,816

2,294,051

現金及び現金同等物の期首残高

12,566,581

20,152,398

現金及び現金同等物の期末残高

20,152,398

22,446,449