ブシロード

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年８月１日

　至　2020年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,024,240

2,759,005

減価償却費

253,417

360,916

減損損失

3,940

－

のれん償却額

2,000

25,105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30,104

22,579

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,563

△10,495

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,256

16,247

受取利息及び受取配当金

△33,696

△59,829

支払利息及び社債利息

22,645

42,931

持分法による投資損益（△は益）

1,393

17,972

災害による損失

－

23,950

受取保険金

－

△35,817

投資有価証券売却損益（△は益）

2,897

－

売上債権の増減額（△は増加）

△47,412

94,688

たな卸資産の増減額（△は増加）

613,578

△449,482

仕入債務の増減額（△は減少）

164,751

△883,622

段階取得に係る差損益（△は益）

－

3,557

その他

△284,098

△81,786

小計

3,771,583

1,845,920

利息及び配当金の受取額

35,865

55,327

利息の支払額

△23,012

△44,651

災害による損失の支払額

－

△23,950

保険金の受取額

－

35,817

法人税等の支払額

△1,618,916

△1,131,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,165,519

736,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,045,168

△2,594,899

定期預金の払戻による収入

666,619

2,077,909

投資有価証券の取得による支出

△234,823

△1,001,484

投資有価証券の売却による収入

100

100,000

固定資産の取得による支出

△267,982

△378,749

貸付けによる支出

△420,000

△20,440

貸付金の回収による収入

2,928

2,755

敷金の差入による支出

△25,471

△51,709

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△132,946

その他

△26,041

△6,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,349,839

△2,006,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,474,000

11,800,000

長期借入金の返済による支出

△1,141,969

△3,204,434

株式の発行による収入

3,651,480

674,535

自己株式の取得による支出

－

△324,679

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△642,835

－

その他

△12,014

△46,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,328,661

8,898,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25,393

△43,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,118,947

7,585,816

現金及び現金同等物の期首残高

7,447,634

12,566,581

現金及び現金同等物の期末残高

12,566,581

20,152,398