ブシロード

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年８月１日

　至　2018年７月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年８月１日

　至　2019年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,908,920

3,024,240

減価償却費

266,215

253,417

減損損失

40,114

3,940

のれん償却額

2,000

2,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

820

30,104

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,099

7,563

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,061

10,256

受取利息及び受取配当金

△3,844

△33,696

支払利息及び社債利息

17,953

22,645

持分法による投資損益（△は益）

15,306

1,393

投資有価証券評価損益（△は益）

54,609

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,621

2,897

売上債権の増減額（△は増加）

△902,401

△47,412

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,040,560

613,578

仕入債務の増減額（△は減少）

1,822,248

164,751

その他

145,835

△284,098

小計

3,369,756

3,771,583

利息及び配当金の受取額

3,346

35,865

利息の支払額

△16,889

△23,012

法人税等の支払額

△206,577

△1,618,916

法人税等の還付額

115,246

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,264,882

2,165,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△854,414

△1,045,168

定期預金の払戻による収入

52,750

666,619

投資有価証券の取得による支出

△161,225

△234,823

投資有価証券の売却による収入

14,535

100

固定資産の取得による支出

△406,061

△267,982

貸付けによる支出

－

△420,000

貸付金の回収による収入

5,734

2,928

敷金の差入による支出

△66,347

△25,471

その他

△25,281

△26,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,440,310

△1,349,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,100,000

2,474,000

長期借入金の返済による支出

△875,439

△1,141,969

社債の償還による支出

△235,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△642,835

株式の発行による収入

－

3,651,480

その他

△20,331

△12,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

969,229

4,328,661

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,314

△25,393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,815,116

5,118,947

現金及び現金同等物の期首残高

4,632,517

7,447,634

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,447,634

※ 12,566,581