アミファ

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アミファのキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当事業年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									260,386	202,728
	減価償却費									29,509	35,551
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△276	△130
	賞与引当金の増減額（△は減少）									13,140	△18,793
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									4,570	5,213
	受取利息及び受取配当金									△7	△4
	支払利息									476	2,508
	受取補償金									369	△1,649
	自己株式取得費用									－	333
	固定資産売却損益（△は益）									－	△1,382
	固定資産除却損									4	500
	売上債権の増減額（△は増加）									△129,582	△162,870
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△360,926	△1,113,074
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,959	30,896
	その他									27,290	8,427
	小計									△157,007	△1,011,744
	利息及び配当金の受取額									7	4
	利息の支払額									△476	△2,508
	補償金の受取額									－	127
	法人税等の支払額									△76,447	△19,664
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△233,923	△1,033,785
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△5,742	△20,891
	有形固定資産の売却による収入									－	3,454
	無形固定資産の取得による支出									△9,988	△17,761
	無形固定資産の除却による支出									－	△428
	敷金及び保証金の回収による収入									270	129
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△15,460	△35,498
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	1,300,000
	長期借入金の返済による支出									△70,000	△17,500
	自己株式の取得による支出									△31	△157,533
	配当金の支払額									△61,464	△77,610
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△131,496	1,047,356
現金及び現金同等物に係る換算差額										－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△380,880	△21,928
現金及び現金同等物の期首残高										1,279,016	898,135
現金及び現金同等物の期末残高										※ 898,135	※ 876,207