アミファ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

266,384

256,730

減価償却費

34,224

31,697

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,091

△1,798

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,853

△3,830

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,041

5,632

有価証券売却損益（△は益）

△81

△3,239

受取利息及び受取配当金

△222

△73

支払利息

1,204

874

為替差損益（△は益）

△1,237

△674

受取和解金

△1,200

－

助成金収入

△861

△2,945

固定資産売却損益（△は益）

△999

－

匿名組合投資損益（△は益）

658

△36,463

売上債権の増減額（△は増加）

△12,578

△35,301

たな卸資産の増減額（△は増加）

177,064

31,989

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,358

11,149

その他の資産の増減額（△は増加）

1,558

△15,429

その他の負債の増減額（△は減少）

67,789

△31,620

小計

511,440

206,696

利息及び配当金の受取額

222

73

利息の支払額

△1,204

△874

和解金の受取額

1,200

－

助成金の受取額

861

2,945

法人税等の支払額

△115,543

△76,299

営業活動によるキャッシュ・フロー

396,976

132,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

327

3,934

有形固定資産の取得による支出

△20,043

△20,617

有形固定資産の売却による収入

1,000

－

無形固定資産の取得による支出

△21,561

△25,591

敷金及び保証金の差入による支出

－

△16,147

その他の支出

△11

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,289

△58,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△88,132

△70,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,050

3,390

配当金の支払額

△60,619

△61,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

△141,701

△127,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,237

674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

216,223

△53,023

現金及び現金同等物の期首残高

1,115,815

1,332,039

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,332,039

※ 1,279,016