アミファ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

202,728

△286,447

減価償却費

35,551

37,146

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△130

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,793

698

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,213

1,740

受取利息及び受取配当金

△4

△37

支払利息

2,508

6,040

為替差損益（△は益）

－

△1,131

受取補償金

△1,649

△562

助成金収入

－

△871

還付加算金

－

△411

自己株式取得費用

333

－

固定資産売却損益（△は益）

△1,382

－

固定資産除却損

500

－

売上債権の増減額（△は増加）

△162,870

43,492

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,113,074

371,422

仕入債務の増減額（△は減少）

30,896

104,092

未払金の増減額（△は減少）

48,553

162,181

その他

△40,126

70,701

小計

△1,011,744

508,056

利息及び配当金の受取額

4

37

利息の支払額

△2,508

△6,040

助成金の受取額

－

871

補償金の受取額

127

1,776

還付加算金の受取額

－

411

法人税等の支払額

△19,664

△63,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,033,785

441,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,891

△7,067

有形固定資産の売却による収入

3,454

－

無形固定資産の取得による支出

△17,761

△37,133

無形固定資産の除却による支出

△428

－

敷金及び保証金の回収による収入

129

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,498

△44,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,300,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

－

600,000

長期借入金の返済による支出

△17,500

△99,733

自己株式の取得による支出

△157,533

△15

配当金の支払額

△77,610

△71,802

自己株式の売却による収入

－

15,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,047,356

△555,953

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

1,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,928

△157,136

現金及び現金同等物の期首残高

898,135

876,207

現金及び現金同等物の期末残高

※ 876,207

※ 719,071