ＫＹＯＲＩＴＳＵ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

833,539

減価償却費

1,449,428

のれん償却額

135,271

産業立地交付金

△9,377

受取保険金

△8,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△270

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,257

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50,064

受取利息及び受取配当金

△52,230

支払利息

173,368

固定資産売却損益（△は益）

△446

固定資産除却損

13,300

役員退職慰労金

311,000

売上債権の増減額（△は増加）

△782,345

棚卸資産の増減額（△は増加）

△59,522

仕入債務の増減額（△は減少）

310,181

未収入金の増減額（△は増加）

△35,400

未払金の増減額（△は減少）

3,822

未払費用の増減額（△は減少）

△51,257

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74,039

破産更生債権等の増減額（△は増加）

9

その他

△168,859

小計

2,036,977

利息及び配当金の受取額

52,230

利息の支払額

△173,517

法人税等の支払額

△902,662

その他

8,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,021,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△821,879

無形固定資産の取得による支出

△135,545

投資有価証券の取得による支出

△11,989

出資金の回収による収入

10,170

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △733,370

役員に対する貸付による支出

△67,015

産業立地交付金の受取による収入

9,377

その他

6,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,743,733

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,800,000

長期借入金の返済による支出

△5,112,990

配当金の支払額

△243,306

リース債務の返済による支出

△832,382

自己株式の取得による支出

△298,206

その他

△19,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,706,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,428,886

現金及び現金同等物の期首残高

12,943,119

現金及び現金同等物の期末残高

 10,514,232