ＫＹＯＲＩＴＳＵのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,324,848 | 1,119,951 |
| 減価償却費 | 1,498,040 | 1,486,542 |
| のれん償却額 | 127,468 | 149,170 |
| 産業立地交付金 | △10,714 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,218 | 1,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △24,466 | △32,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,195 | 10,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,639 | △59,765 |
| 支払利息 | 163,166 | 164,211 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △20,446 | △27,080 |
| 固定資産除却損 | 77,493 | 13,398 |
| 減損損失 | 100,000 | 43,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,162,324 | 742,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 189,948 | 17,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △127,667 | △1,615,765 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △97,836 | 31,572 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △62,329 | △284,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,214 | △79,947 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △349,287 | △5,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,141 | 16,178 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 12 | 12 |
| その他 | △23,401 | △24,137 |
| 小計 | 4,059,282 | 1,668,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,637 | 59,765 |
| 利息の支払額 | △164,002 | △161,762 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 548,677 | △369,559 |
| 補助金による収入 | 97,000 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,584,594 | 1,196,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 228,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,156,973 | △729,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,428 | 165,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,024 | △71,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,981 | △1,016,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,471 | 50,677 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △137,000 |
| 貸付金の貸付による支出 | △5,000 | △800,000 |
| 役員に対する貸付による支出 | ― | △67,202 |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | 11,906 | 16,658 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 163,127 |
| 産業立地交付金の受取による収入 | 10,714 | ― |
| 事業譲渡による支出 | △49,288 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △1,068,638 |
| その他 | 25,534 | △1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,225,212 | △3,268,350 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | △40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900,000 | 4,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,254,430 | △5,161,337 |
| 配当金の支払額 | △240,893 | △327,944 |
| リース債務の返済による支出 | △717,059 | △628,845 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △32,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 215 | ― |
| 社債の償還による支出 | ― | △50,000 |
| その他 | ― | △2,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,312,168 | △1,293,601 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,047,214 | △3,365,050 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,514,232 | 12,561,446 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,561,446 | 9,196,396 |
