ＫＹＯＲＩＴＳＵ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

833,539

1,324,848

減価償却費

1,449,428

1,498,040

のれん償却額

135,271

127,468

産業立地交付金

△9,377

△10,714

受取保険金

△8,000

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△270

24,218

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,257

△24,466

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

50,064

72,195

受取利息及び受取配当金

△52,230

△43,639

支払利息

173,368

163,166

固定資産売却損益（△は益）

△446

△20,446

固定資産除却損

13,300

77,493

減損損失

―

100,000

役員退職慰労金

311,000

―

売上債権の増減額（△は増加）

△782,345

1,162,324

棚卸資産の増減額（△は増加）

△59,522

189,948

仕入債務の増減額（△は減少）

310,181

△127,667

未収入金の増減額（△は増加）

△35,400

△97,836

未払金の増減額（△は減少）

3,822

27,214

未払費用の増減額（△は減少）

△51,257

△349,287

未払消費税等の増減額（△は減少）

△74,039

52,141

破産更生債権等の増減額（△は増加）

9

12

その他

△168,859

△85,730

小計

2,036,977

4,059,282

利息及び配当金の受取額

52,230

43,637

利息の支払額

△173,517

△164,002

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△902,662

548,677

補助金による収入

―

97,000

その他

8,000

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,021,028

4,584,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△821,879

△1,156,973

無形固定資産の取得による支出

△135,545

△79,024

投資有価証券の取得による支出

△11,989

△12,981

投資有価証券の売却による収入

―

8,471

出資金の回収による収入

10,170

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △733,370

―

役員に対する貸付による支出

△67,015

―

役員に対する貸付金の回収による収入

4,918

11,906

産業立地交付金の受取による収入

9,377

10,714

事業譲渡による支出

―

△49,288

その他

1,602

41,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,743,733

△1,225,212

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,800,000

4,900,000

長期借入金の返済による支出

△5,112,990

△5,254,430

配当金の支払額

△243,306

△240,893

リース債務の返済による支出

△832,382

△717,059

自己株式の取得による支出

△298,206

―

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

215

その他

△19,296

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,706,182

△1,312,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,428,886

2,047,214

現金及び現金同等物の期首残高

12,943,119

10,514,232

現金及び現金同等物の期末残高

 10,514,232

 12,561,446