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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,324,848
1,119,951
減価償却費
1,498,040
1,486,542
のれん償却額
127,468
149,170
産業立地交付金
△10,714
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24,218
1,842
賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,466
△32,492
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
72,195
10,799
受取利息及び受取配当金
△43,639
△59,765
支払利息
163,166
164,211
固定資産売却損益（△は益）
△20,446
△27,080
固定資産除却損
77,493
13,398
減損損失
100,000
43,441
売上債権の増減額（△は増加）
1,162,324
742,868
棚卸資産の増減額（△は増加）
189,948
17,832
仕入債務の増減額（△は減少）
△127,667
△1,615,765
未収入金の増減額（△は増加）
△97,836
31,572
立替金の増減額（△は増加）
△62,329
△284,587
未払金の増減額（△は減少）
27,214
△79,947
未払費用の増減額（△は減少）
△349,287
△5,587
未払消費税等の増減額（△は減少）
52,141
16,178
破産更生債権等の増減額（△は増加）
12
その他
△23,401
△24,137
小計
4,059,282
1,668,457
利息及び配当金の受取額
43,637
59,765
利息の支払額
△164,002
△161,762
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
548,677
△369,559
補助金による収入
97,000
4,584,594
1,196,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
228,306
有形固定資産の取得による支出
△1,156,973
△729,657
有形固定資産の売却による収入
21,428
165,190
無形固定資産の取得による支出
△79,024
△71,682
投資有価証券の取得による支出
△12,981
△1,016,249
投資有価証券の売却による収入
8,471
50,677
関係会社株式の取得による支出
△137,000
貸付金の貸付による支出
△5,000
△800,000
役員に対する貸付による支出
△67,202
役員に対する貸付金の回収による収入
11,906
16,658
保険積立金の解約による収入
163,127
産業立地交付金の受取による収入
10,714
事業譲渡による支出
△49,288
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,068,638
25,534
△1,879
△1,225,212
△3,268,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△40,000
長期借入れによる収入
4,900,000
4,950,000
長期借入金の返済による支出
△5,254,430
△5,161,337
配当金の支払額
△240,893
△327,944
リース債務の返済による支出
△717,059
△628,845
自己株式の取得による支出
△32,600
新株予約権の行使による株式の発行による収入
215
社債の償還による支出
△50,000
△2,873
△1,312,168
△1,293,601
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,047,214
△3,365,050
現金及び現金同等物の期首残高
10,514,232
12,561,446
現金及び現金同等物の期末残高
9,196,396
