イーディーピー

（単位：千円）

前事業年度

(自  2021年４月１日

至  2022年３月31日)

当事業年度

(自  2022年４月１日

至  2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

516,451

1,275,102

減価償却費

231,257

317,090

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,436

△730

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8,000

7,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

350

9,167

受取利息

△24

△2,315

支払利息

10,921

3,657

上場関連費用

4,752

11,222

株式交付費

293

14,715

為替差損益（△は益）

△13,300

△12,725

有形固定資産売却損益（△は益）

△653

－

有形固定資産除却損

12,079

5,622

売上債権の増減額（△は増加）

△37,495

△91,096

棚卸資産の増減額（△は増加）

△67,297

△284,166

仕入債務の増減額（△は減少）

7,618

4,778

未収消費税等の増減額（△は増加）

△2,755

169

未払金の増減額（△は減少）

14,606

30,246

前受金の増減額（△は減少）

1,271

△2,221

その他

2,194

26,221

小計

701,704

1,311,736

利息の受取額

24

2,315

利息の支払額

△10,846

△3,747

法人税等の支払額

△55,882

△126,079

営業活動によるキャッシュ・フロー

635,000

1,184,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△533,931

△1,884,391

有形固定資産の売却による収入

3,600

－

無形固定資産の取得による支出

△1,079

△2,233

資産除去債務の履行による支出

△780

－

差入保証金の差入による支出

△12,815

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△545,005

△1,886,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

190,000

－

長期借入金の返済による支出

△202,344

△89,784

リース債務の返済による支出

△133

－

株式の発行による収入

－

1,937,265

新株予約権の行使による株式の発行による収入

35,206

25,323

自己株式の取得による支出

－

△1,674

上場関連費用の支出

△7,062

△8,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,666

1,862,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,300

12,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

118,961

1,172,574

現金及び現金同等物の期首残高

948,034

1,066,995

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,066,995

※ 2,239,570