イーディーピー

（単位：千円）

前事業年度

(自  2022年４月１日

至  2023年３月31日)

当事業年度

(自  2023年４月１日

至  2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

1,275,102

△86,711

減価償却費

317,090

451,124

株式報酬費用

－

11,808

賞与引当金の増減額（△は減少）

△730

△6,176

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,000

△25,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

9,167

4,223

受取利息

△2,315

△12,336

支払利息

3,657

2,455

上場関連費用

11,222

－

株式交付費

14,715

648

為替差損益（△は益）

△12,725

△106,377

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△13,348

有形固定資産除却損

5,622

2,675

売上債権の増減額（△は増加）

△91,096

133,728

棚卸資産の増減額（△は増加）

△284,166

△618,577

仕入債務の増減額（△は減少）

4,778

△20,199

未収消費税等の増減額（△は増加）

169

21,591

未払金の増減額（△は減少）

30,246

△22,117

前受金の増減額（△は減少）

△2,221

1,045

その他

26,221

△19,751

小計

1,311,736

△301,296

利息の受取額

2,315

12,336

利息の支払額

△3,747

△2,414

法人税等の支払額

△126,079

△339,371

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,184,225

△630,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,884,391

△828,295

有形固定資産の売却による収入

－

30,190

無形固定資産の取得による支出

△2,233

△400

関係会社株式の取得による支出

－

△110,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,886,624

△908,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△89,784

△117,829

株式の発行による収入

1,937,265

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

25,323

－

株式の発行による支出

－

△648

自己株式の取得による支出

△1,674

－

上場関連費用の支出

△8,882

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,862,248

△118,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,725

106,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,172,574

△1,551,352

現金及び現金同等物の期首残高

1,066,995

2,239,570

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,239,570

※ 688,217