コラントッテのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 944,160 | 1,018,314 |
| 減価償却費 | 78,698 | 85,762 |
| 減損損失 | 11,735 | 9,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,215 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,821 | 21,924 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △1,357 | 3,508 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 1,669 | 1,020 |
| 受取利息 | △532 | △0 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,412 | 721 |
| 助成金収入 | △2,580 | △28 |
| 為替差損益（△は益） | △1,172 | △571 |
| 有形固定資産除却損 | 722 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △970 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △209,526 | 22,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △379,246 | △294,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,143 | 345,500 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 15,316 |
| 受取和解金 | － | △10,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △29,232 | 1,196 |
| その他 | △58,874 | 132,100 |
| 小計 | 418,084 | 1,352,646 |
| 利息の受取額 | 532 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,486 | △869 |
| 助成金の受取額 | 2,580 | 28 |
| 法人税等の支払額 | △271,616 | △406,107 |
| 和解金の受取額 | － | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,095 | 955,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,387 | △79,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,242 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,227 | △9,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,011 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,327 | △5,570 |
| その他 | △4,680 | △1,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,380 | △83,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △132,388 | △99,736 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △167,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,002 | 2,156 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | － |
| 配当金の支払額 | △106,844 | △143,051 |
| リース債務の返済による支出 | △1,970 | △1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △274,230 | △410,101 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 854 | 498 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △205,661 | 462,293 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,534,024 | 1,328,363 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,328,363 | 1,790,656 |
