コラントッテ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

944,160

1,018,314

減価償却費

78,698

85,762

減損損失

11,735

9,673

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,215

121

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,821

21,924

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,357

3,508

クーポン引当金の増減額（△は減少）

1,669

1,020

受取利息

△532

△0

支払利息及び社債利息

1,412

721

助成金収入

△2,580

△28

為替差損益（△は益）

△1,172

△571

有形固定資産除却損

722

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△970

－

売上債権の増減額（△は増加）

△209,526

22,479

棚卸資産の増減額（△は増加）

△379,246

△294,391

仕入債務の増減額（△は減少）

58,143

345,500

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

15,316

受取和解金

－

△10,000

未払金の増減額（△は減少）

△29,232

1,196

その他

△58,874

132,100

小計

418,084

1,352,646

利息の受取額

532

0

利息の支払額

△1,486

△869

助成金の受取額

2,580

28

法人税等の支払額

△271,616

△406,107

和解金の受取額

－

10,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

148,095

955,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△68,387

△79,126

有形固定資産の売却による収入

1,242

－

無形固定資産の取得による支出

△4,227

△9,236

定期預金の払戻による収入

－

12,011

差入保証金の差入による支出

△4,327

△5,570

その他

△4,680

△1,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,380

△83,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△132,388

△99,736

社債の償還による支出

△35,000

△167,500

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,002

2,156

自己株式の取得による支出

△29

－

配当金の支払額

△106,844

△143,051

リース債務の返済による支出

△1,970

△1,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

△274,230

△410,101

現金及び現金同等物に係る換算差額

854

498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△205,661

462,293

現金及び現金同等物の期首残高

1,534,024

1,328,363

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,328,363

※ 1,790,656