コラントッテ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

617,622

944,160

減価償却費

70,587

78,698

減損損失

10,980

11,735

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

1,215

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,162

3,821

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3,517

△1,357

返品調整引当金の増減額（△は減少）

37,606

－

クーポン引当金の増減額（△は減少）

－

1,669

受取利息

△1

△532

支払利息及び社債利息

2,922

1,412

株式交付費

8,913

－

助成金収入

△4,783

△2,580

為替差損益（△は益）

△548

△1,172

有形固定資産除却損

716

722

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△970

売上債権の増減額（△は増加）

△130,835

△209,526

棚卸資産の増減額（△は増加）

△120,360

△379,246

仕入債務の増減額（△は減少）

111,173

58,143

未払金の増減額（△は減少）

159,292

△29,232

その他

14,690

△58,874

小計

786,693

418,084

利息の受取額

1

532

利息の支払額

△2,902

△1,486

助成金の受取額

4,783

2,580

法人税等の支払額

△152,355

△271,616

法人税等の還付額

1,044

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

637,266

148,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,664

△68,387

有形固定資産の売却による収入

－

1,242

無形固定資産の取得による支出

△1,237

△4,227

差入保証金の差入による支出

△9,891

△4,327

その他

△1,658

△4,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,452

△80,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△250,000

－

長期借入金の返済による支出

△183,670

△132,388

社債の償還による支出

△35,000

△35,000

株式の発行による収入

924,656

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

2,002

自己株式の取得による支出

－

△29

配当金の支払額

－

△106,844

リース債務の返済による支出

△3,583

△1,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

452,403

△274,230

現金及び現金同等物に係る換算差額

482

854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,038,699

△205,661

現金及び現金同等物の期首残高

495,325

1,534,024

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,534,024

※ 1,328,363