コラントッテのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,018,314 | 1,482,447 |
| 減価償却費 | 85,762 | 83,659 |
| 減損損失 | 9,673 | 12,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | △420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,924 | 9,725 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,508 | △741 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 806 |
| 受取利息 | △0 | △1,258 |
| 支払利息及び社債利息 | 721 | － |
| 助成金収入 | △28 | － |
| 為替差損益（△は益） | △571 | 7,238 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,479 | 66,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △294,391 | △44,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,500 | △289,256 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 15,316 | 12,788 |
| 受取和解金 | △10,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,196 | 2,855 |
| その他 | 132,100 | △32,798 |
| 小計 | 1,352,646 | 1,311,412 |
| 利息の受取額 | 0 | 944 |
| 利息の支払額 | △869 | － |
| 助成金の受取額 | 28 | － |
| 法人税等の支払額 | △406,107 | △428,591 |
| 和解金の受取額 | 10,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,698 | 883,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,126 | △514,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,236 | △11,695 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,011 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △103,392 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,570 | △4,606 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,879 | △101,879 |
| その他 | △0 | △529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,802 | △736,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △99,736 | － |
| 社債の償還による支出 | △167,500 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,156 | 2,288 |
| 配当金の支払額 | △143,051 | △180,271 |
| リース債務の返済による支出 | △1,970 | △2,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △410,101 | △180,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498 | △178 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,293 | △33,468 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,328,363 | 1,790,656 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,790,656 | 1,757,188 |
