ドリームベッド

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ドリームベッドのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当事業年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	632,388	621,415
減価償却費	196,220	262,648
売上債権の増減額（△は増加）	△15,454	50,631
棚卸資産の増減額（△は増加）	△78,549	△139,905
仕入債務の増減額（△は減少）	△38,975	58,562
貸倒引当金の増減額（△は減少）	200	△400
賞与引当金の増減額（△は減少）	665	10,891
製品保証引当金の増減額（△は減少）	10,400	△8,700
前払年金費用の増減額（△は増加）	△22,343	△20,410
長期未払金の増減額（△は減少）	－	△31,520
受取利息及び受取配当金	△2,264	△2,477
支払利息	14,841	17,371
支払手数料	－	21,400
保険解約返戻金	△63,640	△64,550
助成金収入	－	△172,253
株式公開費用	28,605	－
固定資産除却損	43,028	10,019
その他	△13,665	△149,676
小計	691,456	463,046
利息及び配当金の受取額	2,264	2,477
利息の支払額	△14,841	△17,371
保険解約返戻金の受取額	63,640	64,550
助成金の受取額	－	172,253
法人税等の支払額	△237,605	△193,961
営業活動によるキャッシュ・フロー	504,914	490,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△1,202	△11,200
有形固定資産の取得による支出	△790,369	△1,898,553
無形固定資産の取得による支出	△7,193	△4,703
その他	△22,895	△25,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△821,659	△1,940,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	20,000	460,000
長期借入れによる収入	－	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△366,632	△340,000
株式の発行による収入	1,161,430	－
株式公開費用による支出	△28,605	－
自己株式の取得による支出	－	△37,398
配当金の支払額	－	△165,340
その他	△3,664	△25,064
財務活動によるキャッシュ・フロー	782,527	892,196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	465,782	△556,813
現金及び現金同等物の期首残高	583,190	1,048,973
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,048,973	※ 492,160