ドリームベッド

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ドリームベッドのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当事業年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	621,415	421,900
減価償却費	262,648	337,360
売上債権の増減額（△は増加）	50,631	80,251
棚卸資産の増減額（△は増加）	△139,905	△13,959
仕入債務の増減額（△は減少）	58,562	△176,698
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△400	△700
賞与引当金の増減額（△は減少）	10,891	△2,117
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△8,700	9,500
前払年金費用の増減額（△は増加）	△20,410	△18,946
長期未払金の増減額（△は減少）	△31,520	－
受取利息及び受取配当金	△2,477	△3,154
支払利息	17,371	29,825
支払手数料	21,400	－
保険解約返戻金	△64,550	△108,270
固定資産売却損益（△は益）	－	△149
助成金収入	△172,253	△200,000
固定資産除却損	10,019	85,414
その他	△149,676	446,193
小計	463,046	886,449
利息及び配当金の受取額	2,477	3,154
利息の支払額	△17,371	△29,825
保険解約返戻金の受取額	64,550	108,270
助成金の受取額	172,253	200,000
法人税等の支払額	△193,961	△87,368
営業活動によるキャッシュ・フロー	490,993	1,080,680
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△11,200	△1,299
有形固定資産の取得による支出	△1,898,553	△1,356,319
有形固定資産の売却による収入	－	150
無形固定資産の取得による支出	△4,703	△25,486
敷金及び保証金の差入による支出	△25,545	△85,259
その他	△0	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,940,003	△1,468,215
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	460,000	38,000
長期借入れによる収入	1,000,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△340,000	△340,000
自己株式の取得による支出	△37,398	△15,029
配当金の支払額	△165,340	△127,307
その他	△25,064	△3,958
財務活動によるキャッシュ・フロー	892,196	551,705
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△556,813	164,169
現金及び現金同等物の期首残高	1,048,973	492,160
現金及び現金同等物の期末残高	492,160	656,329