シンシアのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 120,637 | 112,747 |
| 減価償却費 | 11,279 | 11,101 |
| 敷金償却額 | 568 | 568 |
| のれん償却額 | ― | 341 |
| 負ののれん発生益 | △6,749 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,914 | 4,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 260 | 2,330 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | ― | 4,628 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | ― | △63,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | △573 | △9,209 |
| 支払利息 | 2,395 | 4,816 |
| 為替差損益（△は益） | △44,976 | △144,808 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △5,660 | 75,335 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 859 | △79 |
| 固定資産除却損 | ― | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △166,569 | △129,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △179,008 | △47,523 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △15,792 | △43,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,084 | △109,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79,005 | ― |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,000 | △20,885 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △44,314 | 27,127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △39,701 | △18,455 |
| 小計 | △294,340 | △343,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 9,176 |
| 利息の支払額 | △2,536 | △4,651 |
| 法人税等の支払額 | △130,478 | △8,293 |
| 法人税等の還付額 | 3,138 | 39,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △423,595 | △307,987 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,064 | △1,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,050 | △4,402 |
| 事業譲受による支出 | ― | △59,090 |
| デリバティブ取引による支出 | △1,705 | △9,760 |
| デリバティブ取引による収入 | 17,400 | 100,105 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,234 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,351 | 13,321 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | 84,499 | △67,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,499 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,696 | △28,565 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 376,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,000 | △164,185 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | ― |
| 配当金の支払額 | △81,450 | △31,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,500 | 330,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,156 | 51,103 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △68,243 | 45,066 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,155,827 | 1,087,584 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,087,584 | 1,132,650 |
