シンシアのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 152,869 | 215,765 |
| 減価償却費 | 8,927 | 14,229 |
| 敷金償却額 | 169 | 7,954 |
| のれん償却額 | 1,231 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,996 | 10,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,600 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △523 | △1,116 |
| 支払利息 | 5,304 | 2,669 |
| 為替差損益（△は益） | 7,472 | 10,942 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △9,581 | 1,500 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △1,303 | 443 |
| 新株予約権戻入益 | △628 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △79,654 | 24,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △105,769 | 127,552 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,939 | △12,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,309 | △90,968 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △8,913 | 407 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 50,000 | ― |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △2,688 | 5,616 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,216 | 41,298 |
| 小計 | 155,974 | 358,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 1,116 |
| 利息の支払額 | △5,036 | △2,678 |
| 法人税等の支払額 | △12,528 | △98,451 |
| 法人税等の還付額 | 46,882 | 4,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,720 | 262,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,601 | △8,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,689 | △985 |
| デリバティブ取引による支出 | △13,822 | △6,577 |
| デリバティブ取引による収入 | 8,407 | 15,624 |
| 貸付けによる支出 | △10,000 | △1,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,195 | △33,737 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,270 | 940 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | △76,736 | △26,488 |
| その他 | △10 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,376 | △60,484 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,000 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | ― |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 10,020 |
| 配当金の支払額 | △12,295 | △24,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,320 | △74,791 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,867 | △20,447 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,155 | 106,900 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 992,771 | 1,048,927 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,048,927 | 1,155,827 |
