シンシアのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,060 | 152,869 |
| 減価償却費 | 8,461 | 8,927 |
| のれん償却額 | 1,231 | 1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,544 | 3,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 540 | 2,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,062 | △523 |
| 支払利息 | 8,769 | 5,304 |
| 為替差損益（△は益） | 35,675 | 7,472 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △40,767 | △9,581 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,371 | △1,303 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △628 |
| 固定資産除却損 | 6,629 | ― |
| 関係会社株式評価損 | 1,638 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △28,542 | △79,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,262 | △105,769 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △3,713 | 11,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,241 | 104,309 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △28,093 | △8,913 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | ― | 50,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,656 | △2,688 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △16,478 | 16,216 |
| その他 | 185 | 169 |
| 小計 | 116,127 | 155,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 428 |
| 利息の支払額 | △8,968 | △5,036 |
| 法人税等の支払額 | △159,520 | △12,528 |
| 法人税等の還付額 | 14,895 | 46,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △36,694 | 185,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,922 | △6,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,424 | △2,689 |
| デリバティブ取引による支出 | △49,920 | △13,822 |
| デリバティブ取引による収入 | 16,217 | 8,407 |
| 貸付けによる支出 | △4,000 | △10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,999 | △2,195 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,036 | 34,270 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | 358,223 | △76,736 |
| その他 | ― | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 371,210 | △69,376 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,650 | △45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △440,553 | △25 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,665 | ― |
| 配当金の支払額 | △81,856 | △12,295 |
| 新株予約権の発行による収入 | 628 | ― |
| 上場関連費用の支出 | △18,559 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249,326 | △57,320 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | △2,867 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,220 | 56,155 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 907,550 | 992,771 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 992,771 | 1,048,927 |
