シンシアのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 339,582 | 18,060 |
| 減価償却費 | 12,952 | 8,461 |
| のれん償却額 | 1,231 | 1,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,843 | 22,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | 540 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,323 | △1,062 |
| 支払利息 | 5,815 | 8,769 |
| 為替差損益（△は益） | 20,880 | 35,675 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △111,965 | △40,767 |
| 上場関連費用 | 25,959 | ― |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | ― | 1,371 |
| 固定資産除却損 | ― | 6,629 |
| 関係会社株式評価損 | ― | 1,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,115 | △28,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △176,514 | 111,262 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 37,914 | △3,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,160 | △16,241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,800 | △28,093 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △30,634 | 34,656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △32,257 | △16,478 |
| その他 | △305 | 185 |
| 小計 | 140,357 | 116,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,113 | 771 |
| 利息の支払額 | △5,841 | △8,968 |
| 法人税等の支払額 | △56,947 | △159,520 |
| 法人税等の還付額 | ― | 14,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,681 | △36,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,286 | △3,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,998 | △6,424 |
| デリバティブ取引による支出 | △64,386 | △49,920 |
| デリバティブ取引による収入 | 44,277 | 16,217 |
| 貸付けによる支出 | ― | △4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △6,999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 68,036 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | △283,367 | 358,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △316,762 | 371,210 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,004 | △16,650 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △440,553 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 7,665 |
| 株式の発行による収入 | 129,046 | ― |
| 配当金の支払額 | △65,438 | △81,856 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 628 |
| 上場関連費用の支出 | △14,852 | △18,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,752 | △249,326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △146 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △229,475 | 85,220 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,137,026 | 907,550 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 907,550 | 992,771 |
