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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
120,637
112,747
減価償却費
11,279
11,101
敷金償却額
568
のれん償却額
―
341
負ののれん発生益
△6,749
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,914
4,370
賞与引当金の増減額（△は減少）
260
2,330
返金負債の増減額（△は減少）
4,628
契約負債の増減額（△は減少）
△63,695
受取利息及び受取配当金
△573
△9,209
支払利息
2,395
4,816
為替差損益（△は益）
△44,976
△144,808
デリバティブ評価損益（△は益）
△5,660
75,335
破産更生債権等の増減額（△は増加）
859
△79
固定資産除却損
130
売上債権の増減額（△は増加）
△166,569
△129,193
棚卸資産の増減額（△は増加）
△179,008
△47,523
前渡金の増減額（△は増加）
△15,792
△43,734
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,084
△109,427
前受金の増減額（△は減少）
79,005
預り保証金の増減額（△は減少）
13,000
△20,885
その他の資産の増減額（△は増加）
△44,314
27,127
その他の負債の増減額（△は減少）
△39,701
△18,455
小計
△294,340
△343,515
利息及び配当金の受取額
621
9,176
利息の支払額
△2,536
△4,651
法人税等の支払額
△130,478
△8,293
法人税等の還付額
3,138
39,297
△423,595
△307,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30,064
△1,438
無形固定資産の取得による支出
△3,050
△4,402
事業譲受による支出
△59,090
デリバティブ取引による支出
△1,705
△9,760
デリバティブ取引による収入
17,400
100,105
貸付金の回収による収入
5,000
敷金及び保証金の差入による支出
△5,234
敷金及び保証金の回収による収入
4,351
13,321
外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加）
84,499
△67,299
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
4,499
75,696
△28,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
長期借入れによる収入
400,000
376,000
長期借入金の返済による支出
△60,000
△164,185
自己株式の取得による支出
△49
配当金の支払額
△81,450
△31,298
258,500
330,516
現金及び現金同等物に係る換算差額
21,156
51,103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△68,243
45,066
現金及び現金同等物の期首残高
1,155,827
1,087,584
現金及び現金同等物の期末残高
1,132,650
