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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
215,765
120,637
減価償却費
14,229
11,279
敷金償却額
7,954
568
負ののれん発生益
―
△6,749
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,297
△3,914
賞与引当金の増減額（△は減少）
140
260
受取利息及び受取配当金
△1,116
△573
支払利息
2,669
2,395
為替差損益（△は益）
10,942
△44,976
デリバティブ評価損益（△は益）
1,500
△5,660
破産更生債権等の増減額（△は増加）
443
859
売上債権の増減額（△は増加）
24,335
△166,569
たな卸資産の増減額（△は増加）
127,552
△179,008
前渡金の増減額（△は増加）
△12,667
△15,792
仕入債務の増減額（△は減少）
△90,968
△15,084
前受金の増減額（△は減少）
407
79,005
預り保証金の増減額（△は減少）
13,000
その他の資産の増減額（△は増加）
5,616
△44,314
その他の負債の増減額（△は減少）
41,298
△39,701
小計
358,401
△294,340
利息及び配当金の受取額
1,116
621
利息の支払額
△2,678
△2,536
法人税等の支払額
△98,451
△130,478
法人税等の還付額
4,236
3,138
262,624
△423,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,010
△30,064
無形固定資産の取得による支出
△985
△3,050
デリバティブ取引による支出
△6,577
△1,705
デリバティブ取引による収入
15,624
17,400
貸付けによる支出
△1,250
貸付金の回収による収入
5,000
敷金及び保証金の差入による支出
△33,737
△5,234
敷金及び保証金の回収による収入
940
4,351
外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加）
△26,488
84,499
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
4,499
△60,484
75,696
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△60,000
自己株式の取得による支出
△49
自己株式の処分による収入
10,020
配当金の支払額
△24,811
△81,450
△74,791
258,500
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20,447
21,156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
106,900
△68,243
現金及び現金同等物の期首残高
1,048,927
1,155,827
現金及び現金同等物の期末残高
1,087,584
