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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
152,869
215,765
減価償却費
8,927
14,229
敷金償却額
169
7,954
のれん償却額
1,231
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,996
10,297
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,600
140
受取利息及び受取配当金
△523
△1,116
支払利息
5,304
2,669
為替差損益（△は益）
7,472
10,942
デリバティブ評価損益（△は益）
△9,581
1,500
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△1,303
443
新株予約権戻入益
△628
売上債権の増減額（△は増加）
△79,654
24,335
たな卸資産の増減額（△は増加）
△105,769
127,552
前渡金の増減額（△は増加）
11,939
△12,667
仕入債務の増減額（△は減少）
104,309
△90,968
前受金の増減額（△は減少）
△8,913
407
預り保証金の増減額（△は減少）
50,000
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,688
5,616
その他の負債の増減額（△は減少）
16,216
41,298
小計
155,974
358,401
利息及び配当金の受取額
428
1,116
利息の支払額
△5,036
△2,678
法人税等の支払額
△12,528
△98,451
法人税等の還付額
46,882
4,236
185,720
262,624
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,601
△8,010
無形固定資産の取得による支出
△2,689
△985
デリバティブ取引による支出
△13,822
△6,577
デリバティブ取引による収入
8,407
15,624
貸付けによる支出
△10,000
△1,250
敷金及び保証金の差入による支出
△2,195
△33,737
敷金及び保証金の回収による収入
34,270
940
外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加）
△76,736
△26,488
その他
△10
△69,376
△60,484
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△45,000
△60,000
自己株式の取得による支出
△25
自己株式の処分による収入
10,020
配当金の支払額
△12,295
△24,811
△57,320
△74,791
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,867
△20,447
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
56,155
106,900
現金及び現金同等物の期首残高
992,771
1,048,927
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,048,927
※ 1,155,827
