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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年１月１日
至 2018年12月31日)
当連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
18,060
152,869
減価償却費
8,461
8,927
のれん償却額
1,231
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22,544
3,996
賞与引当金の増減額（△は減少）
540
2,600
受取利息及び受取配当金
△1,062
△523
支払利息
8,769
5,304
為替差損益（△は益）
35,675
7,472
デリバティブ評価損益（△は益）
△40,767
△9,581
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1,371
△1,303
新株予約権戻入益
―
△628
固定資産除却損
6,629
関係会社株式評価損
1,638
売上債権の増減額（△は増加）
△28,542
△79,654
たな卸資産の増減額（△は増加）
111,262
△105,769
前渡金の増減額（△は増加）
△3,713
11,939
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,241
104,309
前受金の増減額（△は減少）
△28,093
△8,913
預り保証金の増減額（△は減少）
50,000
その他の資産の増減額（△は増加）
34,656
△2,688
その他の負債の増減額（△は減少）
△16,478
16,216
その他
185
169
小計
116,127
155,974
利息及び配当金の受取額
771
428
利息の支払額
△8,968
△5,036
法人税等の支払額
△159,520
△12,528
法人税等の還付額
14,895
46,882
△36,694
185,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,922
△6,601
無形固定資産の取得による支出
△6,424
△2,689
デリバティブ取引による支出
△49,920
△13,822
デリバティブ取引による収入
16,217
8,407
貸付けによる支出
△4,000
△10,000
敷金及び保証金の差入による支出
△6,999
△2,195
敷金及び保証金の回収による収入
68,036
34,270
外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加）
358,223
△76,736
△10
371,210
△69,376
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
△300,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△16,650
△45,000
自己株式の取得による支出
△440,553
△25
自己株式の処分による収入
7,665
配当金の支払額
△81,856
△12,295
新株予約権の発行による収入
628
上場関連費用の支出
△18,559
△249,326
△57,320
現金及び現金同等物に係る換算差額
31
△2,867
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
85,220
56,155
現金及び現金同等物の期首残高
907,550
992,771
現金及び現金同等物の期末残高
※ 992,771
※ 1,048,927
