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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成30年１月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
339,582
18,060
減価償却費
12,952
8,461
のれん償却額
1,231
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,843
22,544
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,100
540
受取利息及び受取配当金
△1,323
△1,062
支払利息
5,815
8,769
為替差損益（△は益）
20,880
35,675
デリバティブ評価損益（△は益）
△111,965
△40,767
上場関連費用
25,959
―
破産更生債権等の増減額（△は増加）
1,371
固定資産除却損
6,629
関係会社株式評価損
1,638
売上債権の増減額（△は増加）
7,115
△28,542
たな卸資産の増減額（△は増加）
△176,514
111,262
前渡金の増減額（△は増加）
37,914
△3,713
仕入債務の増減額（△は減少）
1,160
△16,241
前受金の増減額（△は減少）
26,800
△28,093
その他の資産の増減額（△は増加）
△30,634
34,656
その他の負債の増減額（△は減少）
△32,257
△16,478
その他
△305
185
小計
140,357
116,127
利息及び配当金の受取額
1,113
771
利息の支払額
△5,841
△8,968
法人税等の支払額
△56,947
△159,520
法人税等の還付額
14,895
78,681
△36,694
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,286
△3,922
無形固定資産の取得による支出
△5,998
△6,424
デリバティブ取引による支出
△64,386
△49,920
デリバティブ取引による収入
44,277
16,217
貸付けによる支出
△4,000
敷金及び保証金の差入による支出
△6,999
敷金及び保証金の回収による収入
68,036
外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加）
△283,367
358,223
△316,762
371,210
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
長期借入金の返済による支出
△40,004
△16,650
自己株式の取得による支出
△440,553
自己株式の処分による収入
7,665
株式の発行による収入
129,046
配当金の支払額
△65,438
△81,856
新株予約権の発行による収入
628
上場関連費用の支出
△14,852
△18,559
8,752
△249,326
現金及び現金同等物に係る換算差額
△146
31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△229,475
85,220
現金及び現金同等物の期首残高
1,137,026
907,550
現金及び現金同等物の期末残高
※ 907,550
※ 992,771
