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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
112,747
446,303
減価償却費
11,101
10,359
敷金償却額
568
のれん償却額
341
4,099
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,370
△48,348
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,330
148
返金負債の増減額（△は減少）
4,628
12,619
契約負債の増減額（△は減少）
△63,695
35,332
受取利息及び受取配当金
△9,209
△24,744
支払利息
4,816
8,894
為替差損益（△は益）
△144,808
△18,519
デリバティブ評価損益（△は益）
75,335
△74,025
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△79
―
固定資産除却損
130
536
関係会社清算損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
△129,193
△71,056
棚卸資産の増減額（△は増加）
△47,523
△133,477
前渡金の増減額（△は増加）
△43,734
73,285
仕入債務の増減額（△は減少）
△109,427
65,194
預り保証金の増減額（△は減少）
△20,885
その他の資産の増減額（△は増加）
27,127
30,931
その他の負債の増減額（△は減少）
△18,455
20,192
小計
△343,515
338,294
利息及び配当金の受取額
9,176
24,744
利息の支払額
△4,651
△9,262
法人税等の支払額
△8,293
△108,208
法人税等の還付額
39,297
579
△307,987
246,147
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,438
△31,211
無形固定資産の取得による支出
△4,402
△10,511
事業譲受による支出
△59,090
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△257,412
デリバティブ取引による支出
△9,760
デリバティブ取引による収入
100,105
16,769
敷金及び保証金の差入による支出
△11,392
敷金及び保証金の回収による収入
13,321
8,314
外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加）
△67,299
△72,808
△28,565
△376,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
950,000
長期借入れによる収入
376,000
473,300
長期借入金の返済による支出
△164,185
△220,702
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△31,298
△25,169
330,516
1,177,427
現金及び現金同等物に係る換算差額
51,103
14,910
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
45,066
1,061,713
現金及び現金同等物の期首残高
1,087,584
1,132,650
現金及び現金同等物の期末残高
2,194,364
