シンシアのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 446,303 | 468,254 |
| 減価償却費 | 10,359 | 33,303 |
| 敷金償却額 | 568 | 568 |
| のれん償却額 | 4,099 | 46,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △48,348 | △2,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148 | 1,844 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 12,619 | △5,160 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 35,332 | △21,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,744 | △10,014 |
| 支払利息 | 8,894 | 16,905 |
| 為替差損益（△は益） | △18,519 | △25,116 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △74,025 | △2,815 |
| 固定資産除却損 | 536 | ― |
| 関係会社清算損益（△は益） | 0 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △71,056 | 47,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △133,477 | △32,704 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 73,285 | ― |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,194 | 98,954 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,931 | 18,176 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,192 | △9,159 |
| 小計 | 338,294 | 623,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,744 | 9,994 |
| 利息の支払額 | △9,262 | △19,579 |
| 法人税等の支払額 | △108,208 | △179,322 |
| 法人税等の還付額 | 579 | 333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,147 | 435,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,211 | △25,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,511 | △6,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △257,412 | ― |
| デリバティブ取引による支出 | △18,519 | △18,646 |
| デリバティブ取引による収入 | 16,769 | 26,970 |
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △367,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,392 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,314 | 390 |
| 外国為替差入証拠金の純増減額（△は増加） | △72,808 | △32,265 |
| その他 | ― | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △376,771 | △421,472 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 473,300 | 127,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △220,702 | △226,567 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 4,869 |
| 配当金の支払額 | △25,169 | △88,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,427 | △332,688 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,910 | 13,099 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,061,713 | △305,986 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,650 | 2,194,364 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,194,364 | 1,888,377 |
