平山ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

720,895

939,208

減価償却費

66,944

50,774

のれん償却額

8,830

9,809

減損損失

54,144

3,898

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△98,464

△41,297

受取利息及び受取配当金

△1,346

△1,389

支払利息

2,838

4,274

為替差損益（△は益）

△15,929

△28,250

投資有価証券評価損益（△は益）

498

-

関係会社出資金評価損

-

5,480

固定資産売却損益（△は益）

△359

△250

固定資産除却損

982

183

売上債権の増減額（△は増加）

△551,446

△156,988

未収入金の増減額（△は増加）

△91,261

△16,551

破産更生債権等の増減額（△は増加）

110,573

218

未払金の増減額（△は減少）

428,153

182,102

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,222

7,439

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△1,928

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

134,084

142,727

未払消費税等の増減額（△は減少）

△349,691

14,316

その他

△2,062

12,792

小計

429,605

1,126,572

利息及び配当金の受取額

1,186

1,708

利息の支払額

△2,934

△4,585

法人税等の支払額

△182,909

△562,358

営業活動によるキャッシュ・フロー

244,947

561,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

360

285

有形固定資産の取得による支出

△166,901

△26,986

無形固定資産の取得による支出

△14,155

△29,673

投資有価証券の売却による収入

10,014

185

投資有価証券の取得による支出

△135,000

△10,000

敷金及び保証金の回収による収入

30,255

12,797

敷金及び保証金の差入による支出

△61,993

△46,689

その他

△13,067

△210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△350,487

△100,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

900,000

長期借入金の返済による支出

△348,024

△274,603

新株予約権の行使による株式の発行による収入

154,026

32,436

自己株式の取得による支出

△38,121

△25

配当金の支払額

△129,912

△175,432

その他

△9,211

△9,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

△371,241

472,729

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,917

7,291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△468,863

941,065

現金及び現金同等物の期首残高

3,848,058

3,379,194

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△20,000

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,379,194

※ 4,300,259