平山ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

678,547

720,895

減価償却費

57,666

66,944

のれん償却額

23,902

8,830

債務免除益

△36,600

-

減損損失

-

54,144

関係会社株式評価損

12,955

-

関係会社清算損益（△は益）

7,229

-

事業整理損

13,758

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△793

△98,464

受取利息及び受取配当金

△624

△1,346

支払利息

8,517

2,838

為替差損益（△は益）

△18,500

△15,929

投資有価証券評価損益（△は益）

-

498

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△359

有形固定資産除却損

-

982

売上債権の増減額（△は増加）

△430,110

△551,446

未収入金の増減額（△は増加）

58,691

△91,261

破産更生債権等の増減額（△は増加）

-

110,573

未払金の増減額（△は減少）

293,132

428,153

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,878

12,222

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,100

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86,969

134,084

未払消費税等の増減額（△は減少）

696,491

△349,691

その他

△62,106

△2,062

小計

1,410,906

429,605

利息及び配当金の受取額

647

1,186

利息の支払額

△8,419

△2,934

法人税等の支払額

△509,806

△182,909

営業活動によるキャッシュ・フロー

893,327

244,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

200,310

-

有形固定資産の売却による収入

-

360

有形固定資産の取得による支出

△42,719

△166,901

無形固定資産の取得による支出

△3,548

△14,155

投資有価証券の売却による収入

-

10,014

投資有価証券の取得による支出

△23,855

△135,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△24,461

-

敷金及び保証金の差入による支出

△52,842

△61,993

敷金及び保証金の回収による収入

18,526

30,255

その他

△736

△13,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

70,673

△350,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△389,672

△348,024

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,074

154,026

自己株式の取得による支出

△86

△38,121

配当金の支払額

△102,381

△129,912

その他

△5,225

△9,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

△393,291

△371,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,163

7,917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

574,872

△468,863

現金及び現金同等物の期首残高

3,280,030

3,848,058

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△6,845

-

現金及び現金同等物の期末残高

3,848,058

3,379,194