平山ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

614,771

678,547

減価償却費

60,448

57,666

のれん償却額

54,384

23,902

債務免除益

-

△36,600

減損損失

311,785

-

関係会社株式評価損

-

12,955

関係会社清算損益（△は益）

-

7,229

事業整理損

-

13,758

貸倒引当金の増減額（△は減少）

148,777

△793

受取利息及び受取配当金

△839

△624

支払利息

4,259

8,517

為替差損益（△は益）

12,735

△18,500

売上債権の増減額（△は増加）

64,161

△430,110

未収入金の増減額（△は増加）

△44,686

58,691

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△110,573

-

前渡金の増減額（△は増加）

△24,672

△27,662

未払金の増減額（△は減少）

△212,829

293,132

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,328

23,878

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6,250

△2,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68,125

86,969

未払消費税等の増減額（△は減少）

164,297

696,491

その他

△201,250

△34,443

小計

915,975

1,410,906

利息及び配当金の受取額

1,115

647

利息の支払額

△4,175

△8,419

法人税等の支払額

△413,742

△509,806

営業活動によるキャッシュ・フロー

499,172

893,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△16

200,310

有形固定資産の取得による支出

△21,402

△42,719

無形固定資産の取得による支出

△10,549

△3,548

短期貸付金の増減額（△は増加）

10,577

-

投資有価証券の取得による支出

-

△23,855

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△24,461

敷金及び保証金の差入による支出

△24,889

△52,842

敷金及び保証金の回収による収入

17,763

18,526

その他

△10,656

△736

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,174

70,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

100,000

長期借入金の返済による支出

△349,672

△389,672

自己株式の取得による支出

△77,965

△86

配当金の支払額

△103,964

△102,381

その他

△611

△1,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△532,214

△393,291

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,692

4,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,909

574,872

現金及び現金同等物の期首残高

3,357,940

3,280,030

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△6,845

現金及び現金同等物の期末残高

3,280,030

3,848,058