平山ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成30年７月１日

　至　令和元年６月30日)

 当連結会計年度

(自　令和元年７月１日

　至　令和２年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

671,320

614,771

減価償却費

54,354

60,448

のれん償却額

95,417

54,384

減損損失

89,767

311,785

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,389

148,777

受取利息及び受取配当金

△942

△839

支払利息

4,549

4,259

為替差損益（△は益）

△12,499

12,735

保険解約返戻金

△15,856

-

売上債権の増減額（△は増加）

△267,595

64,161

未収入金の増減額（△は増加）

340,019

△44,686

破産更生債権等の増減額（△は増加）

-

△110,573

未払金の増減額（△は減少）

188,079

△212,829

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,433

13,328

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△594

△6,250

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36,440

68,125

その他

△216,984

△61,624

小計

964,431

915,975

利息及び配当金の受取額

477

1,115

利息の支払額

△4,563

△4,175

法人税等の支払額

△378,502

△413,742

営業活動によるキャッシュ・フロー

581,843

499,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

199,982

△16

有形固定資産の取得による支出

△29,772

△21,402

無形固定資産の取得による支出

△6,000

△10,549

短期貸付金の増減額（△は増加）

△17,061

10,577

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△278,313

-

敷金及び保証金の差入による支出

△75,226

△24,889

敷金及び保証金の回収による収入

22,505

17,763

保険積立金の解約による収入

30,225

-

その他

16,267

△10,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137,392

△39,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

750,000

-

長期借入金の返済による支出

△706,222

△349,672

非支配株主からの払込みによる収入

16,534

-

自己株式の取得による支出

△53,488

△77,965

配当金の支払額

△87,490

△103,964

その他

△769

△611

財務活動によるキャッシュ・フロー

△81,435

△532,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,326

△5,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

365,341

△77,909

現金及び現金同等物の期首残高

2,988,658

3,357,940

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,940

-

現金及び現金同等物の期末残高

3,357,940

3,280,030