平山ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

939,208

1,181,590

減価償却費

50,774

64,379

のれん償却額

9,809

9,809

減損損失

3,898

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41,297

△572

受取利息及び受取配当金

△1,389

△1,813

支払利息

4,274

4,902

為替差損益（△は益）

△28,250

△25,585

関係会社出資金評価損

5,480

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

23,144

固定資産売却損益（△は益）

△250

△46

固定資産除却損

183

1,160

売上債権の増減額（△は増加）

△156,988

△184,503

未収入金の増減額（△は増加）

△16,551

18,347

破産更生債権等の増減額（△は増加）

218

-

預り金の増減額（△は減少）

13,995

431,721

未払金の増減額（△は減少）

182,102

69,574

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,439

△2,374

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1,928

△2,340

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

142,727

153,494

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,316

△140,336

負ののれん発生益

-

△13,718

事業分離における移転利益

-

△36,256

その他

△1,202

△97,177

小計

1,126,572

1,453,400

利息及び配当金の受取額

1,708

1,633

利息の支払額

△4,585

△4,025

法人税等の支払額

△562,358

△447,637

営業活動によるキャッシュ・フロー

561,336

1,003,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△26,986

△92,575

有形固定資産の売却による収入

285

258

無形固定資産の取得による支出

△29,673

△27,891

投資有価証券の売却による収入

185

250

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△136

敷金及び保証金の回収による収入

12,797

31,588

敷金及び保証金の差入による支出

△46,689

△50,699

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

151,267

事業分離による収入

-

50,468

その他

△210

7,611

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,292

70,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

80,000

長期借入れによる収入

900,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△274,603

△258,028

新株予約権の行使による株式の発行による収入

32,436

47,874

自己株式の取得による支出

△25

△55,103

配当金の支払額

△175,432

△273,796

その他

△9,645

△6,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

472,729

534,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,291

7,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

941,065

1,614,834

現金及び現金同等物の期首残高

3,379,194

4,300,259

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△20,000

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,300,259

※ 5,915,094