平山ホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,181,590

1,293,550

減価償却費

64,379

80,667

のれん償却額

9,809

530

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△572

△3,025

受取利息及び受取配当金

△1,813

△6,136

支払利息

4,902

15,794

為替差損益（△は益）

△25,585

△29,191

投資有価証券評価損益（△は益）

23,144

2,638

関係会社出資金評価損益（△は益）

-

2,664

固定資産売却損益（△は益）

△46

△698

固定資産除却損

1,160

2,194

売上債権の増減額（△は増加）

△184,503

△13,502

未収入金の増減額（△は増加）

18,347

122,128

預り金の増減額（△は減少）

431,721

△5,289

未払金の増減額（△は減少）

69,574

△491,628

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,374

18,245

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,340

4,170

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

153,494

153,736

未払消費税等の増減額（△は減少）

△140,336

23,064

負ののれん発生益

△13,718

-

事業分離における移転利益

△36,256

-

その他

△97,177

87,763

小計

1,453,400

1,257,678

利息及び配当金の受取額

1,633

6,174

利息の支払額

△4,025

△15,967

法人税等の支払額

△447,637

△258,769

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,003,372

989,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

-

25,000

有形固定資産の取得による支出

△92,575

△65,543

有形固定資産の売却による収入

258

-

無形固定資産の取得による支出

△27,891

△31,965

投資有価証券の売却による収入

250

-

投資有価証券の取得による支出

△136

△751

敷金及び保証金の回収による収入

31,588

45,389

敷金及び保証金の差入による支出

△50,699

△57,326

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

151,267

-

事業分離による収入

50,468

-

その他

7,611

△9,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

70,141

△95,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

80,000

50,000

短期借入金の返済による支出

-

△80,000

長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△258,028

△398,200

新株予約権の行使による株式の発行による収入

47,874

25,241

自己株式の取得による支出

△55,103

-

配当金の支払額

△273,796

△348,733

その他

△6,756

△12,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

534,189

△764,687

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,131

8,933

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,614,834

138,167

現金及び現金同等物の期首残高

4,300,259

5,915,094

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,915,094

※ 6,053,261