メニコンのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,727 | 6,265 |
| 減価償却費 | 3,656 | 4,486 |
| 減損損失 | － | 113 |
| のれん償却額 | 984 | 935 |
| 固定資産除却損 | 60 | 179 |
| 補助金収入 | △86 | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △14 |
| 支払利息 | 174 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △760 | △98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △592 | △548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236 | △409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 277 | 11 |
| その他 | △778 | △46 |
| 小計 | 8,973 | 11,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | △89 | △117 |
| 法人税等の支払額 | △1,964 | △2,623 |
| 補助金の受取額 | 86 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,023 | 8,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 639 | 279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △416 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △563 | △885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,639 | △5,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,625 |
| その他 | △54 | △78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,951 | △7,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △471 | △14 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 7 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,422 | △1,989 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,976 |
| 社債の償還による支出 | △2,636 | △1,765 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 7,976 | － |
| リース債務の返済による支出 | △82 | △745 |
| 配当金の支払額 | △878 | △986 |
| 自己株式の売却による収入 | 38 | 25 |
| その他 | △0 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,825 | △3,438 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △95 | △111 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,801 | △2,494 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,484 | 19,286 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,286 | 16,791 |
