メニコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,900

11,518

減価償却費

6,394

7,035

減損損失

15

2

のれん償却額

899

413

固定資産除却損

136

229

受取利息及び受取配当金

△30

△49

支払利息

332

361

為替差損益（△は益）

△173

23

売上債権の増減額（△は増加）

△232

△937

棚卸資産の増減額（△は増加）

260

△1,287

仕入債務の増減額（△は減少）

645

655

賞与引当金の増減額（△は減少）

84

△86

その他

△1,457

△855

小計

16,775

17,023

利息及び配当金の受取額

28

50

利息の支払額

△233

△231

法人税等の支払額

△3,850

△4,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,719

12,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

164

171

無形固定資産の取得による支出

△1,225

△1,540

有形固定資産の取得による支出

△14,721

△11,435

有形固定資産の売却による収入

16

8

その他

△382

△979

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,149

△13,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△178

38

長期借入れによる収入

1,190

-

長期借入金の返済による支出

△1,702

△1,926

社債の発行による収入

-

14,920

社債の償還による支出

△1,029

△826

自己株式の取得による支出

△1,190

△0

自己株式の売却による収入

818

270

リース債務の返済による支出

△2,064

△2,083

配当金の支払額

△1,321

△1,519

その他

76

26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,402

8,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

322

179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,509

8,053

現金及び現金同等物の期首残高

41,120

32,611

現金及び現金同等物の期末残高

 32,611

 40,664