メニコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,353

9,900

減価償却費

5,286

6,394

減損損失

340

15

のれん償却額

742

899

固定資産除却損

146

136

段階取得に係る差益

△481

－

補助金収入

△10

－

受取利息及び受取配当金

△15

△30

支払利息

229

332

為替差損益（△は益）

△92

△173

売上債権の増減額（△は増加）

△412

△232

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,166

260

仕入債務の増減額（△は減少）

△485

645

賞与引当金の増減額（△は減少）

133

84

その他

609

△1,457

小計

13,177

16,775

利息及び配当金の受取額

15

28

利息の支払額

△145

△233

法人税等の支払額

△2,428

△3,850

補助金の受取額

10

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,628

12,719

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

500

164

無形固定資産の取得による支出

△1,684

△1,225

有形固定資産の取得による支出

△10,191

△14,721

有形固定資産の売却による収入

35

16

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △4,041

－

その他

△248

△382

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,629

△16,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19

△178

長期借入れによる収入

8,000

1,190

長期借入金の返済による支出

△1,802

△1,702

社債の償還による支出

△1,465

△1,029

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

24,445

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,190

自己株式の売却による収入

－

818

リース債務の返済による支出

△1,146

△2,064

セール・アンド・リースバックによる収入

1,927

－

配当金の支払額

△1,055

△1,321

その他

△7

76

財務活動によるキャッシュ・フロー

28,913

△5,402

現金及び現金同等物に係る換算差額

416

322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24,329

△8,509

現金及び現金同等物の期首残高

16,791

41,120

現金及び現金同等物の期末残高

 41,120

 32,611