メニコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,265

8,353

減価償却費

4,486

5,286

減損損失

113

340

のれん償却額

935

742

固定資産除却損

179

146

段階取得に係る差益

△52

△481

補助金収入

△15

△10

受取利息及び受取配当金

△14

△15

支払利息

188

229

為替差損益（△は益）

72

△92

売上債権の増減額（△は増加）

△98

△412

たな卸資産の増減額（△は増加）

△548

△1,166

仕入債務の増減額（△は減少）

△409

△485

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

133

その他

306

609

小計

11,419

13,177

利息及び配当金の受取額

17

15

利息の支払額

△117

△145

法人税等の支払額

△2,623

△2,428

補助金の受取額

15

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,712

10,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

279

500

無形固定資産の取得による支出

△885

△1,684

有形固定資産の取得による支出

△5,592

△10,191

有形固定資産の売却による収入

246

35

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,625

 △4,041

その他

△79

△248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,656

△15,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14

19

長期借入れによる収入

7

8,000

長期借入金の返済による支出

△1,989

△1,802

社債の発行による収入

1,976

－

社債の償還による支出

△1,765

△1,465

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

24,445

リース債務の返済による支出

△745

△1,146

セール・アンド・リースバックによる収入

－

1,927

配当金の支払額

△986

△1,055

自己株式の売却による収入

25

－

その他

51

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,438

28,913

現金及び現金同等物に係る換算差額

△111

416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,494

24,329

現金及び現金同等物の期首残高

19,286

16,791

現金及び現金同等物の期末残高

 16,791

 41,120