メニコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,727

6,265

減価償却費

3,656

4,486

減損損失

－

113

のれん償却額

984

935

固定資産除却損

60

179

補助金収入

△86

△15

受取利息及び受取配当金

△17

△14

支払利息

174

188

為替差損益（△は益）

64

72

持分法による投資損益（△は益）

27

300

売上債権の増減額（△は増加）

△760

△98

たな卸資産の増減額（△は増加）

△592

△548

仕入債務の増減額（△は減少）

236

△409

賞与引当金の増減額（△は減少）

277

11

その他

△778

△46

小計

8,973

11,419

利息及び配当金の受取額

17

17

利息の支払額

△89

△117

法人税等の支払額

△1,964

△2,623

補助金の受取額

86

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,023

8,712

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

639

279

投資有価証券の取得による支出

△416

△0

投資有価証券の売却による収入

16

－

無形固定資産の取得による支出

△563

△885

有形固定資産の取得による支出

△4,639

△5,592

有形固定資産の売却による収入

64

246

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,625

その他

△54

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,951

△7,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△471

△14

長期借入れによる収入

300

7

長期借入金の返済による支出

△2,422

△1,989

社債の発行による収入

－

1,976

社債の償還による支出

△2,636

△1,765

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

7,976

－

リース債務の返済による支出

△82

△745

配当金の支払額

△878

△986

自己株式の売却による収入

38

25

その他

△0

51

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,825

△3,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

△95

△111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,801

△2,494

現金及び現金同等物の期首残高

15,484

19,286

現金及び現金同等物の期末残高

 19,286

 16,791