メニコンのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,301 | 5,727 |
| 減価償却費 | 3,966 | 3,656 |
| 減損損失 | 43 | － |
| 事業整理損 | 114 | － |
| のれん償却額 | 1,041 | 984 |
| 固定資産除却損 | 81 | 60 |
| 補助金収入 | △105 | △86 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △17 |
| 支払利息 | 200 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | △160 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △64 | △760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,131 | △592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △58 | 236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △93 | 277 |
| その他 | 1,117 | △751 |
| 小計 | 9,232 | 8,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | △115 | △89 |
| 法人税等の支払額 | △1,383 | △1,964 |
| 補助金の受取額 | 105 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,857 | 7,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 547 | 639 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △628 | △563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,182 | △4,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,274 | 64 |
| その他 | △140 | △93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 900 | △4,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △166 | △471 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,194 | △2,422 |
| 社債の償還による支出 | △1,473 | △2,636 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 7,976 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △67 | △82 |
| 配当金の支払額 | △665 | △878 |
| 自己株式の売却による収入 | 69 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,196 | 1,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | △95 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,728 | 3,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,755 | 15,484 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,484 | 19,286 |
