メニコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,301

5,727

減価償却費

3,966

3,656

減損損失

43

－

事業整理損

114

－

のれん償却額

1,041

984

固定資産除却損

81

60

補助金収入

△105

△86

受取利息及び受取配当金

△19

△17

支払利息

200

174

為替差損益（△は益）

△160

64

売上債権の増減額（△は増加）

△64

△760

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,131

△592

仕入債務の増減額（△は減少）

△58

236

賞与引当金の増減額（△は減少）

△93

277

その他

1,117

△751

小計

9,232

8,973

利息及び配当金の受取額

17

17

利息の支払額

△115

△89

法人税等の支払額

△1,383

△1,964

補助金の受取額

105

86

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,857

7,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

547

639

貸付金の回収による収入

25

38

投資有価証券の取得による支出

△0

△416

投資有価証券の売却による収入

4

16

無形固定資産の取得による支出

△628

△563

有形固定資産の取得による支出

△4,182

△4,639

有形固定資産の売却による収入

5,274

64

その他

△140

△93

投資活動によるキャッシュ・フロー

900

△4,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△166

△471

長期借入れによる収入

300

300

長期借入金の返済による支出

△2,194

△2,422

社債の償還による支出

△1,473

△2,636

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

7,976

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△67

△82

配当金の支払額

△665

△878

自己株式の売却による収入

69

38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,196

1,825

現金及び現金同等物に係る換算差額

167

△95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,728

3,801

現金及び現金同等物の期首残高

10,755

15,484

現金及び現金同等物の期末残高

 15,484

 19,286