メニコン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,614,626

2,781,409

減価償却費

2,770,157

3,186,040

減損損失

185,660

23,693

店舗閉鎖損失

169,436

－

のれん償却額

1,004,014

1,012,228

固定資産除却損

209,041

50,103

受取利息及び受取配当金

△61,303

△57,544

支払利息

296,274

313,475

為替差損益（△は益）

118,462

303,663

売上債権の増減額（△は増加）

△1,034,714

136,140

たな卸資産の増減額（△は増加）

△838,637

△200,965

仕入債務の増減額（△は減少）

131,153

△277,171

長期未払金の増減額（△は減少）

△1,391,146

△643,699

その他

△1,207,576

△949,984

小計

2,965,450

5,677,388

利息及び配当金の受取額

52,897

55,652

利息の支払額

△168,373

△185,465

法人税等の支払額

△1,733,791

△1,313,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,116,182

4,233,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

251,726

48,111

投資有価証券の取得による支出

△100

△88,496

投資有価証券の売却による収入

161,705

100,000

無形固定資産の取得による支出

△583,519

△368,228

有形固定資産の取得による支出

△3,786,635

△3,198,907

有形固定資産の売却による収入

859,897

15,208

関係会社株式の取得による支出

△18,991

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

20,836

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

32,327

その他

△285,585

△65,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,380,665

△3,525,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△379,944

389,943

長期借入れによる収入

4,880,000

1,700,181

長期借入金の返済による支出

△2,569,435

△1,790,265

社債の発行による収入

2,952,644

1,764,525

社債の償還による支出

△1,341,760

△1,775,560

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△198,995

△220,513

配当金の支払額

△408,600

△490,320

少数株主からの払込みによる収入

95,430

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,029,339

△422,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

279,062

△82,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,043,919

203,232

現金及び現金同等物の期首残高

7,140,179

8,184,099

現金及び現金同等物の期末残高

 8,184,099

 8,387,331