メニコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,518

7,115

減価償却費

7,035

7,551

減損損失

2

148

のれん償却額

413

396

固定資産除却損

229

53

受取利息及び受取配当金

△49

△97

支払利息

361

571

為替差損益（△は益）

23

193

売上債権の増減額（△は増加）

△937

△354

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,287

△668

仕入債務の増減額（△は減少）

655

129

賞与引当金の増減額（△は減少）

△86

72

その他

△855

822

小計

17,023

15,935

利息及び配当金の受取額

50

75

利息の支払額

△231

△326

法人税等の支払額

△4,093

△3,817

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,749

11,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

171

522

無形固定資産の取得による支出

△1,540

△1,229

有形固定資産の取得による支出

△11,435

△20,105

有形固定資産の売却による収入

8

276

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△713

その他

△979

△326

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,776

△21,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

38

17

長期借入金の返済による支出

△1,926

△1,597

社債の発行による収入

14,920

19,898

社債の償還による支出

△826

△726

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

270

256

リース債務の返済による支出

△2,083

△1,416

配当金の支払額

△1,519

△1,901

その他

26

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,900

14,554

現金及び現金同等物に係る換算差額

179

1,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,053

6,048

現金及び現金同等物の期首残高

32,611

40,664

現金及び現金同等物の期末残高

 40,664

 46,713