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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,115
9,323
減価償却費
7,551
7,935
減損損失
148
1,296
のれん償却額
396
515
固定資産除却損
53
112
新株予約権戻入益
-
△1,632
受取利息及び受取配当金
△97
△153
支払利息
571
706
為替差損益（△は益）
193
257
売上債権の増減額（△は増加）
△354
△33
棚卸資産の増減額（△は増加）
△668
△1,848
仕入債務の増減額（△は減少）
129
△437
賞与引当金の増減額（△は減少）
72
9
その他
822
1,123
小計
15,935
17,175
利息及び配当金の受取額
75
145
利息の支払額
△326
△557
法人税等の支払額
△3,817
△2,819
11,866
13,944
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△1,229
△3,467
有形固定資産の取得による支出
△20,105
△14,021
有形固定資産の売却による収入
276
6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△713
△2,066
196
△112
△21,575
△19,661
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17
△145
長期借入れによる収入
16,140
長期借入金の返済による支出
△1,597
△1,836
社債の発行による収入
19,898
9,954
社債の償還による支出
△726
△166
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△23,000
自己株式の取得による支出
△0
△1,140
自己株式の売却による収入
256
791
リース債務の返済による支出
△1,416
△2,029
セール・アンド・リースバックによる収入
4,050
配当金の支払額
△1,901
△1,904
24
0
14,554
714
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,203
153
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,048
△4,848
現金及び現金同等物の期首残高
40,664
46,713
現金及び現金同等物の期末残高
41,864
