ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

53

△1,141

減価償却費及び償却費

13,14,18

627

677

減損損失

14

－

660

金融収益

28,33

△1,312

△543

金融費用

33

193

482

CEJファンドに係る損益（△は益）

34

△274

△796

持分法による投資損失

15

195

△21

棚卸資産の増減額（△は増加）

98

△6

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△275

△134

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

379

△85

その他

261

88

小計

△55

△819

利息及び配当金の受取額

20

27

利息の支払額

△0

△0

法人所得税の支払額

－

△7

法人所得税の還付額

2

－

CEJファンドに係る管理費用等の支払額

34

△110

△52

営業活動によるキャッシュ・フロー

△143

△850

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△15,000

△20,000

投資の償還による収入

18,000

18,000

定期預金の預入による支出

△2,000

－

定期預金の払戻による収入

4,500

－

有形固定資産の取得による支出

13

△451

△216

無形資産の取得による支出

14

△58

△8

投資有価証券の取得による支出

33

△3,309

△455

投資有価証券の売却による収入

33

556

572

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7

△23

－

貸付けによる支出

△69

△3

貸付金の回収による収入

13

5

その他

14

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,173

△2,075

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

31

△12

△10

自己株式の取得による支出

31

△1,188

△0

リース負債の返済による支出

18,31

△153

△174

CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入

31

1,380

680

CEJファンドにおける外部投資家に対する分配額・償還額

31

－

△320

その他

△13

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

14

160

現金及び現金同等物に係る換算差額

80

120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,124

△2,646

現金及び現金同等物の期首残高

8

5,677

7,801

現金及び現金同等物の期末残高

8

7,801

5,155