ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

91

408

減価償却費及び償却費

12, 13, 17

492

463

金融収益

27, 32

△1,184

△770

金融費用

32

100

2

CEJファンドに係る損益（△は益）

33

△75

△359

持分法による投資損失

14

29

18

棚卸資産の増減額（△は増加）

85

24

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

1

△88

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△45

45

その他

85

△429

小計

△420

△686

利息及び配当金の受取額

318

22

利息の支払額

△0

△1

法人所得税の支払額

△2

△0

法人所得税の還付額

－

1

CEJファンドに係る管理費用等の支払額

33

△111

△110

営業活動によるキャッシュ・フロー

△215

△775

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△29,999

△26,999

投資の償還による収入

29,000

27,000

定期預金の払戻による収入

2,500

－

有形固定資産の取得による支出

12

△399

△1,070

無形資産の取得による支出

13

△6

△5

投資有価証券の取得による支出

32

△1,715

△1,716

投資有価証券の売却による収入

333

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

91

－

持分法投資による支出

△46

－

その他

△2

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△244

△2,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の借入による収入

30

－

20

長期借入金の返済による支出

30

－

△29

リース負債の支払額

17, 30

△53

△53

CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入

33

1,360

680

その他

△3

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,304

617

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

840

△2,932

現金及び現金同等物の期首残高

７

8,796

9,636

現金及び現金同等物の期末残高

７

9,636

6,704