ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△389

53

減価償却費及び償却費

13,14,18

482

627

金融収益

28,33

△398

△1,312

金融費用

33

4

193

CEJファンドに係る損益（△は益）

34

△115

△274

持分法による投資損失

15

19

195

棚卸資産の増減額（△は増加）

△281

98

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

29

△275

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△61

379

その他

187

261

小計

△521

△55

利息及び配当金の受取額

16

20

利息の支払額

△2

△0

法人所得税の還付額

53

2

CEJファンドに係る管理費用等の支払額

34

△110

△110

営業活動によるキャッシュ・フロー

△564

△143

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△19,499

△15,000

投資の償還による収入

26,000

18,000

定期預金の預入による支出

△2,500

△2,000

定期預金の払戻による収入

－

4,500

有形固定資産の取得による支出

13

△1,770

△451

無形資産の取得による支出

14

△6

△58

投資有価証券の取得による支出

33

△1,848

△3,309

投資有価証券の売却による収入

33

－

556

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7

△2,008

△23

貸付けによる支出

△139

△69

貸付金の回収による収入

－

13

その他

△18

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,788

2,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

31

△47

△12

自己株式の取得による支出

31

－

△1,188

リース負債の返済による支出

18,31

△68

△153

CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入

31

1,360

1,380

その他

31

3

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,248

14

現金及び現金同等物に係る換算差額

77

80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,027

2,124

現金及び現金同等物の期首残高

8

6,704

5,677

現金及び現金同等物の期末残高

8

5,677

7,801