ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

408

△379

減価償却費及び償却費

13,14,

18

463

473

金融収益

28,33

△770

△398

金融費用

33

2

4

CEJファンドに係る損益（△は益）

34

△359

△115

持分法による投資損失

15

18

19

棚卸資産の増減額（△は増加）

24

△281

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△88

29

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

45

△76

その他

△429

202

小計

△686

△521

利息及び配当金の受取額

22

16

利息の支払額

△1

△2

法人所得税の支払額

△0

－

法人所得税の還付額

1

53

CEJファンドに係る管理費用等の支払額

34

△110

△110

営業活動によるキャッシュ・フロー

△775

△564

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△26,999

△19,499

投資の償還による収入

27,000

26,000

定期預金の預入による支出

－

△2,500

有形固定資産の取得による支出

13

△1,070

△1,770

無形資産の取得による支出

14

△5

△6

投資有価証券の取得による支出

33

△1,716

△1,848

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7

－

△2,008

貸付けによる支出

△3

△139

その他

△0

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,794

△1,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の借入による収入

31

20

－

長期借入金の返済による支出

31

△29

△47

リース負債の返済による支出

18,31

△53

△68

CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入

31

680

1,360

その他

31

△1

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

617

1,248

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,932

△1,027

現金及び現金同等物の期首残高

8

9,636

6,704

現金及び現金同等物の期末残高

8

6,704

5,677