ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△569

91

減価償却費及び償却費

12, 13, 17

436

492

金融収益

27, 32

△239

△1,184

金融費用

32

15

100

CEJファンドに係る損益（△は益）

33

△61

△75

持分法による投資損失

14

24

29

棚卸資産の増減額（△は増加）

△336

85

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

128

1

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

24

△45

その他

△138

85

小計

△716

△420

利息及び配当金の受取額

17

318

利息の支払額

△0

△0

法人所得税の支払額

－

△2

CEJファンドに係る管理費用等の支払額

33

△76

△111

営業活動によるキャッシュ・フロー

△775

△215

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△28,000

△29,999

投資の償還による収入

30,000

29,000

定期預金の預入による支出

△2,500

－

定期預金の払戻による収入

－

2,500

有形固定資産の取得による支出

△789

△399

無形資産の取得による支出

△7

△6

投資有価証券の取得による支出

32

△618

△1,715

投資有価証券の売却による収入

－

333

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

91

持分法投資による支出

△5

△46

その他

2

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,917

△244

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の支払額

－

△53

CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入

33

680

1,360

非支配持分からの払込による収入

4

－

その他

△14

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

670

1,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,025

840

現金及び現金同等物の期首残高

７

10,820

8,796

現金及び現金同等物の期末残高

７

8,796

9,636