ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失（△）

△672

△569

減価償却費及び償却費

399

436

金融収益

△13

△239

金融費用

6

15

CEJファンドに係る損益（△は益）

－

△61

持分法による投資損失

21

24

棚卸資産の増減額（△は増加）

△38

△336

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△6

128

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

85

24

その他

157

△138

小計

△62

△716

利息の受取額

10

17

利息の支払額

△1

△0

法人所得税の支払額

－

－

CEJファンドに係る管理費用等の支払額

31

－

△76

営業活動によるキャッシュ・フロー

△53

△775

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の取得による支出

△43,000

△28,000

投資の償還による収入

43,000

30,000

定期預金の預入による支出

－

△2,500

有形固定資産の取得による支出

△1,077

△789

無形資産の取得による支出

△48

△7

投資有価証券の取得による支出

△1,563

△618

投資有価証券の売却による収入

700

－

持分法投資による支出

△495

△5

その他

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,484

△1,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

CEJファンドにおける外部投資家からの払込による収入

31

－

680

非支配持分からの払込による収入

－

4

その他

△23

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23

670

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,558

△2,025

現金及び現金同等物の期首残高

７

13,378

10,820

現金及び現金同等物の期末残高

７

10,820

8,796