ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ
7779
東証グロース
精密機器
ＣＹＢＥＲＤＹＮＥのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
|
| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
|
|
| 百万円 |
| 百万円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 税引前損失（△） |
| △648 |
| △672 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 335 |
| 399 |
| 固定資産圧縮損 |
| 742 |
| － |
| 金融収益 |
| △59 |
| △13 |
| 金融費用 |
| 9 |
| 6 |
| 持分法による投資損失 |
| － |
| 21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △77 |
| △38 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加） |
| 194 |
| △6 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少） |
| △56 |
| 85 |
| その他 |
| 130 |
| 157 |
| 小計 |
| 570 |
| △62 |
| 利息の受取額 |
| 7 |
| 10 |
| 利息の支払額 |
| △2 |
| △1 |
| 法人所得税の支払額 |
| － |
| － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 575 |
| △53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 投資の取得による支出 |
| △20,000 |
| △43,000 |
| 投資の償還による収入 |
| 20,000 |
| 43,000 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 1,500 |
| － |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △6,597 |
| △1,077 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △18 |
| △48 |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △433 |
| △1,563 |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| － |
| 700 |
| 持分法投資による支出 |
| － |
| △495 |
| その他 |
| 0 |
| 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △5,548 |
| △2,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
| 株式の発行による支出 |
| △88 |
| － |
| その他 |
| △22 |
| △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △110 |
| △23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △5,083 |
| △2,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 18,462 |
| 13,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △1 |
| 2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 13,378 |
| 10,820 |